績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.07% | 1.12% | 1.83% | 1.23% | 5.13% | 2.14% | 7.47% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.96% | -1.08% | -4.07% | -1.29% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.02% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 69% | 92% | 81% | 84% | 73% | 19% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.8172 | 0.0102 | 0.09% |
| 2025/04/08 | 10.8070 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 10.8151 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/04/06 | 10.8164 | -0.0172 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 10.8336 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 10.8354 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 10.8331 | 0.0053 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 10.8278 | 0.0036 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 10.8242 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 10.8238 | 0.0002 | 0.00% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師